Forex Market Maker Manipulation

Vs do mercado. Redes de comunicações eletrônicas O mercado de câmbio (forex ou FX) é um mercado global não regulamentado no qual a negociação não ocorre em uma troca e não possui um endereço físico de negócios. Ao contrário das ações. Que são negociados através de trocas em todo o mundo, como a New York Stock Exchange ou a London Stock Exchange. As transações de câmbio ocorrem fora do balcão (OTC) entre compradores e vendedores agradáveis ​​de todo o mundo. Esta rede de participantes do mercado não é centralizada, portanto, a taxa de câmbio de qualquer par de moedas em qualquer momento pode variar de um corretor para outro. (Para obter uma visão geral completa do forex, veja Introdução ao Mercado Forex e A Primer On The Forex Market.) Tutorial: Negociação Eletrônica Os principais players do mercado são os maiores bancos do mundo, e eles formam o clube exclusivo em que a maioria das negociações As atividades acontecem. Este clube é conhecido como o mercado interbancário. Os comerciantes de varejo não conseguem acessar o mercado interbancário porque não possuem conexões de crédito com esses grandes jogadores. Isso não significa que os comerciantes de varejo são impedidos de negociar forex, eles são capazes de fazê-lo principalmente através de dois tipos de corretores: fabricantes de mercados e redes de comunicações eletrônicas (ECNs). Neste artigo, cubra bem as diferenças entre esses dois corretores e forneça informações sobre como essas diferenças podem afetar os comerciantes de forex. (Para continuar lendo sobre este assunto, consulte O Mercado Interbancário de Câmbio e O Mercado de Valores Eletrônico Global.) Como funcionam os fabricantes de mercado Os criadores de mercado criam ou definem os preços de oferta e de venda em seus sistemas e exibem publicamente em suas telas de cotação . Eles estão preparados para fazer transações a esses preços com seus clientes, que variam de bancos a comerciantes estrangeiros de varejo. Ao fazer isso, os criadores de mercado fornecem liquidez ao mercado. Como contrapartes para cada transação forex em termos de preços, os criadores de mercado devem assumir o lado oposto do seu comércio. Em outras palavras, sempre que você vende, eles devem comprar de você, e vice-versa. As taxas de câmbio estabelecidas pelos fabricantes de mercado são baseadas em seus próprios interesses. No papel, a forma como geram lucros para a empresa através de suas atividades de criação de mercado, é com o spread que é cobrado aos seus clientes. O spread é a diferença entre o lance e o preço de venda, e muitas vezes é fixado por cada fabricante de mercado. Normalmente, os spreads são mantidos bastante razoáveis ​​como resultado da dura concorrência entre vários fabricantes de mercado. Como contrapartes, muitos deles tentarão se proteger. Ou cobre, o seu pedido, passando-o para outra pessoa. Há também momentos em que os fabricantes de mercado podem decidir manter seu pedido e negociar contra você. Existem dois tipos principais de criadores de mercado: varejistas e institucionais. Os fabricantes de mercado institucionais podem ser bancos ou outras grandes corporações que costumam oferecer uma cotação bidask a outros bancos, instituições, ECNs ou mesmo fabricantes de mercado de varejo. Os fabricantes de mercado de varejo são geralmente empresas dedicadas a oferecer serviços de negociação de varejo a comerciantes individuais. A plataforma de negociação geralmente vem com software de gráficos e feeds de notícias gratuitos. (Para leitura relacionada, veja Forex: Demo Before You Dive In.) Alguns deles têm plataformas de negociação mais fáceis de usar. Os movimentos de preços de moedas podem ser menos voláteis, em comparação com os preços de câmbio citados nas ECN, embora isso possa ser uma desvantagem para os escaladores. Os fabricantes de mercado podem apresentar um claro conflito de interesses na execução da ordem, porque eles podem negociar contra você. Eles podem exibir piores preços de bidask do que o que você poderia obter de outro fabricante de mercado ou ECN. É possível que os criadores de mercado manipulem os preços das moedas para executar as paradas de seus clientes ou não permitir que os comerciantes dos clientes atinjam objetivos de lucro. Os fabricantes de mercado também podem mover suas citações de moeda de 10 a 15 pips de outras taxas de mercado. Uma grande quantidade de deslizamento pode ocorrer quando as notícias são lançadas. Os fabricantes de mercado citam a exibição e os sistemas de colocação de pedidos também podem congelar em tempos de alta volatilidade do mercado. Muitos fabricantes de mercado frustraram as práticas de escalação e tendem a colocar scalpers na execução manual, o que significa que suas ordens podem não ser preenchidas aos preços que eles querem. Como as ECNs funcionam, as ECNs transmitem os preços de vários participantes do mercado, como bancos e criadores de mercado, bem como outros comerciantes conectados à ECN, e exibem as melhores cotações de ofertas em suas plataformas de negociação com base nesses preços. Os corretores de tipo ECN também servem como contrapartes para transações de divisas, mas operam em uma liquidação, em vez de estabelecer preços. Ao contrário dos spreads fixos, que são oferecidos por alguns fabricantes de mercado, os spreads de pares de moedas variam em ECNs, dependendo das atividades de negociação de pares. Durante os períodos de negociação muito ativos, às vezes você não consegue nenhum spread de ECN, especialmente em pares de moedas muito líquidos, como os maiores (EURUSD, USDJPY. GBPUSD e USDCHF) e alguns cruzamentos de moeda. As redes eletrônicas ganham dinheiro ao cobrar aos clientes uma comissão fixa por cada transação. Os ECNs autênticos não desempenham qualquer papel na criação ou configuração de preços, portanto, os riscos de manipulação de preços são reduzidos para os comerciantes de varejo. (Para mais informações, consulte Direct Access Trading Systems.) Assim como com os fabricantes de mercado, existem também dois tipos principais de ECNs: varejistas e institucionais. As ECNs institucionais transmitem o melhor bidask de muitos criadores de mercado institucionais, como bancos, para outros bancos e instituições, como hedge funds ou grandes corporações. As ECN de varejo, por outro lado, oferecem cotações de alguns bancos e outros comerciantes no ECN para o comerciante de varejo. Você geralmente pode obter melhores preços de bidask porque eles são derivados de várias fontes. É possível negociar preços que têm muito pouco ou nenhum spread em determinados momentos. Os verdadeiros corretores ECN não negociarão contra você, pois passarão suas ordens para um banco ou outro cliente no lado oposto da transação. Os preços podem ser mais voláteis, o que será melhor para fins de proxenetismo. Como você pode oferecer um preço entre a oferta e a pergunta, você pode assumir o papel de fabricante de mercado para outros comerciantes no ECN. Muitos deles não oferecem gráficos e feeds de notícias integrados. Suas plataformas de negociação tendem a ser menos fáceis de usar. Pode ser mais difícil calcular antecipadamente os pontos de parada e perda de equilíbrio em pips, devido a spreads variáveis ​​entre os preços de oferta e de oferta. Os comerciantes devem pagar comissões por cada transação. The Bottom Line O tipo de corretor que você usa pode afetar significativamente o desempenho da sua negociação. Se um corretor não executa suas negociações em tempo hábil ao preço desejado, o que poderia ter sido uma boa oportunidade comercial pode rapidamente se transformar em uma perda inesperada, portanto, é importante que você pesa cuidadosamente os prós e contras de cada corretor antes Decidindo qual deles negociar. Parar no mercado Forex Atualizado: 22 de abril de 2016 às 9:09 AM Muitos comerciantes novos para o mercado de divisas tendem a pensar que, porque o mercado é tão grande - com trilhões de dólares negociados por dia - que não pode ser facilmente manipulado. No entanto, como qualquer comerciante de moeda profissional irá dizer-lhe, os grandes fabricantes de mercado forex e corretores têm uma variedade de truques nas mangas que costumam fazer dinheiro, muitas vezes em detrimento de seus clientes. Essas técnicas de manipulação muitas vezes parecem funcionar especialmente bem em mercados diluídos em feriados ou quando os principais centros comerciais de Nova York, Londres e Tóquio estão fechados. As seções a seguir abrangem um dos tipos mais comumente vistos de manipulação de mercado forex que envolve a retirada de ordens de perda de perdas, geralmente em mercados finos. Paradas de retirada Um tipo de manipulação de mercado de moeda é comumente conhecido como tirar paradas. Esta atividade tende a exigir a capacidade de transação em grandes quantidades, bem como bolsos bastante profundos, por isso tende a ser o domínio dos grandes fabricantes de mercado e especuladores como grandes hedge funds. Por exemplo, talvez um grande fabricante de mercado de moeda esteja mantendo uma quantia agregada substancial de ordens de parada de perdas em um determinado nível. Alternativamente, talvez um padrão de gráfico muito visível e facilmente reconhecido tenha provavelmente conduzido ao acúmulo de pedidos de perda de parada por comerciantes técnicos em torno de um certo nível no mercado. Em ambos os casos, essas situações resultam em um nível de taxa de câmbio particular que, quando negociado, provavelmente resultará em um movimento substancial na taxa de câmbio para o par de divisas relevante. Este movimento seria conduzido pela execução do grande número de ordens de stop loss colocadas nesse nível. O tamanho importa quando se tira de paradas Além disso, à medida que o mercado se aproxima de um nível de parada chave, ele pode proporcionar uma oportunidade para grandes comerciantes de forex com músculos suficientes para mover o mercado um pouco. Muitas vezes, tudo o que eles têm que fazer é colocar pressão suficiente no mercado para forçá-lo a mover alguns pontos para desencadear a grande quantidade de pedidos apenas esperando para ser executado. Eles podem então montar o frenesi resultante até que se abaixe e eles podem levar seus lucros. Por exemplo, considere a situação em que uma grande quantidade de ordens de compra de parada foi colocada em EURUSD em 1.2500 e o mercado atualmente está negociando abaixo desse nível em 1.2495. Um grande comerciante que conhecia a acumulação substancial de paradas simplesmente continuaria comprando Euros até conseguir obter o nível 1.2500 para o comércio. Fazer isso em um mercado fino seria especialmente eficaz. Uma vez que as paradas são geralmente desencadeadas por uma negociação de nível particular no mercado, a grande quantidade de pedidos pendentes forçaria o mercado em EURUSD ainda maior, talvez até 1.2525. À medida que o frenzy de compra de stop-driven Euro diminui, o grande comerciante teria então seus lucros vendendo sua posição acumulada. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Dinâmica de manipulação do mercado Inscrito em agosto de 2012 Status: Membro 150 Posts É importante entender a dinâmica da manipulação para entender por que os mercados se movem. Eu compartilharei com você algumas das minhas descobertas, das quais algumas foram confirmadas. Primeiro, vamos começar com uma citação da Soros. A teoria econômica é construída sobre o conceito de equilíbrio, e esse conceito está em contradição direta com o conceito de reflexividade. O conceito de reflexividade precisa de um pouco mais de explicação. Aplica-se exclusivamente a situações que tenham participantes pensantes. O pensamento dos participantes serve duas funções. Um é entender o mundo em que vivemos, eu chamo isso de função cognitiva. O outro é mudar a situação para nossa vantagem. Eu chamo isso de função participante ou manipuladora. As duas funções conectam o pensamento e a realidade em direções opostas No mundo real, o pensamento dos participantes encontra expressão não apenas em declarações, mas também, é claro, em várias formas de ação e comportamento. Isso torna a reflexividade um fenômeno muito amplo que tipicamente assume a forma de loops de feedback. As visualizações dos participantes influenciam o curso dos eventos e o curso dos eventos influencia as visões dos participantes. A influência é contínua e circular que é o que o transforma em um loop de feedback. Quando eu entrei em negociação, eu conheci algumas pessoas que ainda operavam anéis de manipulação de estoque em tostões até hoje. Eles decidiram sobre um nível de acumulação no estoque e acumulam uma posição grande e levaria alguns meses para acumular uma posição considerável em um estoque de centavo de baixa liquidez. Nesse ponto, eles começariam a esgotar anúncios e boletins informativos da internet. O grupo concordaria com um preço fixo para a distribuição e uma taxa mínima definida de ascensão a ser mantida. É mais eficaz para reduzir a volatilidade e evitar qualquer mergulho, uma vez que um estoque de moeda de um centavo é aumentado constantemente. Mais boletins informativos são enviados uma e outra vez e mais anúncios são enviados e as pessoas realmente começam a ser sugadas. Não é um negócio simples. O grupo tem uma certa despesa em dólares de publicidade e uma grande quantidade de ações que precisam ser distribuídas a bons preços. No final da tendência, o movimento é acelerado de repente, com lances muito pesados ​​pelos manipuladores e uma última explosão global de e-mails é enviada. Uma vez que o alvo é atingido, a distribuição começa rapidamente e dura. Eu nunca estive pessoalmente no negócio de fraudes ilegais de pequenas ações, mas conheço pessoas que as executaram. O único ponto chave para tirar disso é que um estoque de centavo manipulado para cima geralmente leva semanas e meses para se estabelecer de volta ao equilíbrio mesmo depois que os manipuladores distribuíram todas as suas partes. Raramente vai completamente de volta aos níveis iniciais de acumulação. Agora. Vamos falar sobre manipulação menos padrão e ilegal. Grandes pedidos, aceleração da tendência e configuração do piso (iceberging). Quem aqui experimentou com isso fiz experimentos em pequenas ações com grandes pedidos. Eu consegui gerir e transformar as tendências com grandes pedidos por horas. Venda 100k no mercado em um estoque ativo muito pequeno com os comerciantes nele durante uma tendência de alta lenta. Observe a coisa cair para baixo 30 centavos por horas depois mesmo que seu pedido apenas caiu alguns centavos. Então, acumule sua posição de novo, a teoria Soros da reflexividade e sua aplicação na manipulação do mercado financeiro não é realmente muito complicada. A percepção dos participantes é facilmente transferida. Eu tenho anexado e imagem para mostrar o efeito real da compra e venda de grandes dimensões nos mercados e aqui está em minhas feiras de feiras de feiras favoritas. Quot Como sua negociação atual para sua própria empresa de gerenciamento diferiu da sua negociação em Salomon No momento, eu estou negociando muito mais pequeno do que no Salomon, o que é uma desvantagem. Como é grande porte uma vantagem Você está brincando. Não, é sério. Se um grande comprador entrar e empurrar o mercado 4 por cento, isso é uma vantagem. Ele ainda tem que sair dessa posição. A menos que esteja certo sobre o mercado, não parece que o tamanho grande seja uma vantagem. Ele não precisa sair da posição de uma só vez. O câmbio é um mercado muito psicológico. Você está assumindo que o mercado vai voltar ao equilíbrio muito rapidamente - mais rapidamente do que ele pode cobrir sua posição. Isso não é necessariamente o caso. Se você mover o mercado 4 por cento, por exemplo, provavelmente você vai mudar a psicologia do mercado nos próximos dias. Então, você está dizendo que o tamanho é uma vantagem. É uma grande vantagem em câmbio. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em Ago 2012 Status: Membro 150 Posts Agora no mundo real. Por algum motivo. Culpe-o na estruturação dos disparos comunicantes em nossos cérebros. Fibonacci estrutura ou o que quer. Esses ciclos não se movem bem. Eles formam fractals. A descoberta de Bob Prechters da estrutura das ondas no mercado é realmente correta, mas eu não acho que a conta de onda exata seja muito útil. Em um mercado que comercializa durante um dia sem catalisadores de notícias, você pode obter a perfeita estrutura de onda de Elliott. Mas geralmente as contagens são interrompidas e mudadas um pouco por notícias e rumores. O que é mais importante para entender é que cada ciclo dura uma quantidade proporcional de tempo. O mercado está sempre empurrando para cima e para baixo por um certo período de tempo repetidamente. Não seguimos as contagens exactas. Eu analiso o impulso. Coloque o comércio e apenas veja onde o preço entra em algumas velas do próximo ciclo de ondas. Pegue minha ótima vitória ou reduza-o em equilíbrio ou perda ligeira após as regras e os sinais de contagem de velas exatas. Mesmo em um mercado de tendências, a estrutura da onda geralmente está sempre lá. Tenho uma teoria de que as tendências tendem a polarizar as emoções dos comerciantes e a reduzir os ciclos emocionais. Quem sabe quem se importa. É o que é A chave para as médias longas é que eliminam os fractals e os ciclos de ondas e, em geral, dão uma boa idéia da tendência subjacente no núcleo do mercado. E tira os malditos ciclos e fractals criados por comerciantes emocionais. Você pode reconhecer os ciclos sem conta de onda. A fisiologia padrão de cada ciclo é a mesma em cada direção. Contagem 1 para cima. A maioria dos shorts são como quotI vai mergulhar novamente e a maioria dos longs são como quotAh apenas um bouncequot headfake. Contagem 2 para cima. Shorts são como quotUhoh não é uma boa capa. Longs são como quot Ahh, não é hora de comprar Buyquot Count 3 Up. Shorts são como quotCOVER CADA ÚLTIMO BIT AIEEE. Quot e long são como quotBUY TUDO GONNA SER RICO. Quot LoL. Veja a onda Elliott é simples. Não há necessidade de contagem exata. Basta entender o que está passando pelas mentes das pessoas em cada impulso como tendências de preços. A análise de volume realmente ajuda a analisar os níveis emocionais dos povos. Nada parecido com o GRANDE VOLUME SPIKE da venda de panic em massa que acaba com a maioria dos movimentos. Imagens anexas (clique para ampliar) Inscrito em Ago 2012 Status: Membro 150 Posts O nível de organização ultimamente na estrutura das ondas nos gráficos de 5m, 10m e 20m no EURUSD tem sido fenomenal. Mesmo que a estrutura da onda fosse aleatória. O poder de médias longas e indicadores como o MACD é que eles permitem que você veja a direção de chances mais alta para trocar as contagens do ciclo de onda. Não há necessidade de previsão. Basta comprar baixo e vender alto, ou vender alto e comprar baixo e controlar seu risco. Em real uptrends a terceira onda para baixo é eliminada e acabamos com o que as pessoas chamam de quot A-B-Cquot correção. O que acabo de chamar de dois ciclos de retorno para trás não causa uma inversão de impulso. LoL Eu não troco mercados que não têm uma assinatura quotphysiological. Se não houver contagem de ondas, não há daytraders no mercado. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em agosto de 2012 Status: Membro 150 Posts Eu vi esse comerciante nesta placa dizer que não se admira que os bancos estabeleçam os pares exóticos com muito spread para o comércio. Eles se apresentam de forma tão suave. Isso me fez rir. A razão pela qual esses malditos pares geralmente se apresentam de forma tão suave é porque não há daytraders neles. Ri muito. Se eles tivessem uma propagação apertada e uma boa liquidez e os comerciantes reuniram-se, os padrões de onda rasgando, voltas manipuladas e ciclos fisiológicos começariam. O USDJPY muitas vezes tem pouca ou nenhuma estrutura de ondas organizadas. Especialmente para fora das horas. Apenas choque aleatoriamente enquanto se desloca em uma direção. Parafusar os pares que se movem lentamente em um a dois pips por cinco minutos seguindo constantemente durante horas seguidas. Newbie land snoozefest Augh. Eu não toco em tabelas se o instrumento não está liberando uma assinatura fisiológica. Se não houver ciclos organizados e padrões de onda nos gráficos de 5m, 10m ou 20m, não há jogos daytraders. Bem. E nenhuma tendência de impulso também. Heh. Isso é realmente raro no EURUSD. Ultimamente, os jogadores estiveram ativos a qualquer hora. Muito pouco fluxo de ordem bancária a deriva diminui as horas. O EURJPY, por outro lado, é uma questão diferente. Lote de chop desordenado desordenado aleatório sem padrões de ciclo emocional fisiológico. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em Ago 2012 Status: Membro 150 Posts Os indicadores que uso são proprietários. Me levou alguns anos para desenvolvê-los e estou totalmente satisfeito com as matemáticas. Os indicadores me permitem aplicar estratégias de alcance, tendências e híbridos. Bem. Pense sobre isso. Aqui está uma estratégia simples de manipulação de mercado em grande escala que requer uma boa compreensão da dinâmica do mercado. Na minha opinião, essa estratégia foi tentada na sexta-feira e foi apenas parcialmente bem-sucedida. (A liquidez do movimento para baixo foi baixa até o final). A explicação completa está no livro de George Taylors. Vou explicar isso muito simplesmente em termos laymans. Diga que um mercado está crescendo constantemente e você é um jogador muito grande e quer reforçar sua posição. Você não começa apenas a comprar, a menos que você queira acelerar o preço até um nível de distribuição. Então, como você efetivamente reforça sua posição Você cria um mergulho no mercado. Em um ponto chave, você atingiu o mercado com algumas grandes ordens de venda e tenta reverter todos os técnicos e pausar o impulso temporariamente. Outros comerciantes profissionais verão o que você está fazendo e impedem suas ordens de compra. Se o seu sortudo uma vez que você obtém as reversões envolvidas em todos os cronogramas. 30m, 60m, 120m. Você vai deixar o medo construir e, provavelmente, obter um pequeno pânico que é suficiente para pressionar e desencadear as paradas. Quando o volume aumenta, você se acumula na alta liquidez que está batendo no mercado. Depois disso. A manipulação é feita e você pode deixar o mercado retornar livremente à tendência de alta natural. MUITO vejo cuidadosamente todas as velas de alto volume. Muitos outros comerciantes também. A razão pela qual você pode desencadear tendências longas com grandes pedidos colocados nos locais corretos é porque tantos comerciantes estão observando esses sinais. Eles estão apenas seguindo em torno dos grandes meninos. Imagem anexa (clique para ampliar) Acabei de lembrar que esta história de um amigo meu era quem tentava reverter um estoque há alguns anos, vendendo uma grande posição, batendo com grandes blocos de venda no mercado de repente. Ele estava brincando com manipulação. Ele logo recebeu uma chamada. Um fabricante de mercado irritado. Ri muito. Sério, o que diabos um fabricante de mercado estava chateado com sua atividade. De alguma forma, conhecia o corretor de onde as ordens estavam vindo, e depois conseguiu que ela desistise de seu número de telefone. Nunca compreendeu o que aconteceu lá. Incidente interessante, porém, se você acredita em algo difícil, ele se tornará realidade em seu próprio mundo. Pare de espalhar a BS e pare de culpar os outros por sua incompetência.